工程部 - 月度支出(201909已停)

@2018年06月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-06-30 20:48:15 冯必正 29
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年05月份职员社保(海冠计算机)冯/张2517.50 2517.50 0.00 2018年06月04日银行委扣
0218年05月份应缴增值税0.00 0.00 0.00 2018年06月04日银行委扣
0318年05月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等0.00 0.00 0.00 2018年06月04日银行委扣
0418年05月个人所得税(海冠计算机)175.46 175.46 0.00 2018年06月04日银行委扣,单位代缴
0518年05月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱2525.74 2525.74 0.00 2018年06月28日公对私付款
0618年05月份税后工资 张4424.56 4424.56 0.00 2018年06月24日公对私付款
0718年05月份税后工资 冯4604.20 4604.20 0.00 2018年06月30日公对私付款
0818年05月当月办公耗材采购合计0.00 0.00 0.00 
工具,纸巾等
09差旅费报销单0.00 0.00 0.00 

10移动电话费200.00 200.00 0.00 2018年06月01日业务
11燃油费5月-6月及过路费等836.00 836.00 0.00 2018年06月01日2018-6-1对公转账
12快递费175.00 175.00 0.00 2018年06月25日2018-6-25对公支付邱
13维修费696.00 696.00 0.00 2018年06月06日2018-6-6对公转账















实际支出合计16154.46 16154.46 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本合计16154.46 16154.46 0