工程部 - 月度支出(201909已停)

2019年03月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2019-03-16 15:56:10 冯必正 25
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0119年02月份职员社保(海冠计算机)1396.00 1396.00 0.00 2019年03月13日银行委扣
0219年02月(19年01月工资)个人所得税(海冠计算机)54.28 54.28 0.00 2019年03月13日银行委扣,单位代缴
0319年02月份税后工资 冯5585.88 5585.88 0.00 2019年03月16日公对私付款
0419年02月办公耗材采购合计

0.00 
工具,纸巾等
05差旅费报销单

0.00 
公对私
06移动电话费7777,0003300.00 300.00 0.00 2019年03月16日现金支付给 冯
07





08




















当月实际现金支出合计7336.16 7336.16 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算7336.16 7336.16 0