工程部 - 月度支出(201909已停)

2019年02月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2019-02-19 14:31:08 冯必正 27
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0119年01月份职员社保(海冠计算机)1396.00 1396.00 0.00 2019年02月18日银行委扣
0219年01月(18年12月工资)个人所得税(海冠计算机)39.29 39.29 0.00 2019年02月18日银行委扣,单位代缴
0319年01月份税后工资 冯5585.88 5585.88 0.00 2019年02月18日私对私付款
0419年01月办公耗材采购合计

0.00 
工具,纸巾等
05差旅费报销单

0.00 
公对私
06移动电话费7777,0003200.00 200.00 0.00 2019年02月18日现金支付给 冯















当月实际现金支出合计7221.17 7221.17 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算7221.17 7221.17 0