工程部 - 月度支出(201909已停)

2019年01月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2019-01-31 15:08:28 冯必正 21
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年12月份职员社保(海冠计算机)冯1036.05 1036.05 0.00 2019年01月14日银行委扣
0218年12月(11月工资)个人所得税(海冠计算机)冯30.13 30.13 0.00 2019年01月15日银行委扣,单位代缴
0318年12月份税后工资 冯5585.88 5585.88 0.00 2019年01月31日公对私付款
0418年12月当月办公耗材采购合计

0.00 
工具,纸巾等
05差旅费报销单

0.00 
公对私
06移动电话费7777,0003200.00 200.00 0.00 2019年01月14日现金支付给 冯
07





08




















当月实际现金支出合计6852.06 6852.06 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算6852.06 6852.06 0