工程部 - 月度支出(201909已停)

2018年10月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-10-31 16:47:36 冯必正 119
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年09月份职员社保(海冠计算机)冯1396.00 1396.00 0.00 2018年10月17日银行委扣
0218年09月份职员社保(海冠计算机)张0.00 0.00 0.00 
银行委扣,本月计入服务部
0318年09月份增值税34.70 34.70 0.00 
银行委扣,本月增值税服务部主体,本月计入服务部
0418年09月份城市维护建设税、印花税、残疾人就业保障金65.19 65.19 0.00 2018年10月17日银行委扣
0518年09月(8月工资)个人所得税(海冠计算机)冯214.18 214.18 0.00 2018年10月17日银行委扣,单位代缴
0618年10月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱0.00 0.00 0.00 2018年10月30日公对私付款
0718年10月份税后工资 张0.00 0.00 0.00 
公对私付款,本月计入服务部
0818年09月份税后工资 冯6700.00 6700.00 0.00 2018年10月31日私对私付款
0918年10月当月办公耗材采购合计0.00 
0.00 
工具,纸巾等
10差旅费报销单_冯0.00 
0.00 
公对私
11移动电话费300.00 300.00 0.00 2018年10月18日现金支付给 冯

























































当月实际现金支出合计8710.07 8710.07 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算8710.07 8710.07 0