2018年10月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-10-31 16:47:36
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年09月份职员社保（海冠计算机）冯 | 1396.00 | 1396.00 | 0.00 | 2018年10月17日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年09月份职员社保（海冠计算机）张 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 银行委扣，本月计入服务部 | |
| 03 | 18年09月份增值税 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 银行委扣，本月增值税服务部主体，本月计入服务部 | |
| 04 | 18年09月份城市维护建设税、印花税、残疾人就业保障金 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 2018年10月17日 | 银行委扣 |
| 05 | 18年09月（8月工资）个人所得税（海冠计算机）冯 | 214.18 | 214.18 | 0.00 | 2018年10月17日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 06 | 18年10月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2018年10月30日 | 公对私付款 |
| 07 | 18年10月份税后工资 张 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公对私付款，本月计入服务部 | |
| 08 | 18年09月份税后工资 冯 | 6700.00 | 6700.00 | 0.00 | 2018年10月31日 | 私对私付款 |
| 09 | 18年10月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | ||
| 10 | 差旅费报销单_冯 | 0.00 | 0.00 | 公对私 | ||
| 11 | 移动电话费 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2018年10月18日 | 现金支付给 冯 |
| 当月实际现金支出合计 | 8710.07 | 8710.07 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本核算 | 8710.07 | 8710.07 | 0 | |||