工程部 - 月度支出(201909已停)

2018年09月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-09-30 22:58:21 冯必正 61
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年08月份职员社保(海冠计算机)冯1396.00 1396.00 0.00 2018年09月13日银行委扣
0218年08月份职员社保(海冠计算机)张0.00 
0.00 
银行委扣,本月计入服务部
0318年08月份应缴增值税0.00 
0.00 
银行委扣,本月增值税服务部主体,本月计入服务部
0418年08月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等140.58 140.58 0.00 2018年09月13日银行委扣
0518年08月个人所得税(海冠计算机)冯,邱,张130.92 130.92 0.00 2018年09月14日银行委扣,单位代缴
0618年08月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱2040.95 2040.95 0.00 2018年09月30日公对私付款
0718年08月份税后工资 张0.00 
0.00 
公对私付款,本月计入服务部
0818年08月份税后工资 冯5048.60 5048.60 0.00 2018年09月30日公对私付款
0918年08月当月办公耗材采购合计0.00 
0.00 
工具,纸巾等
10差旅费报销单_冯0.00 
0.00 
公对私
11移动电话费200.00 200.00 0.00 2018年09月05日现金支付给 冯

























































当月实际现金支出合计8957.05 8957.05 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算8957.05 8957.05 0