2018年08月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-08-23 10:23:58
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年07月份职员社保（海冠计算机）冯/张 | 2517.50 | 2517.50 | 0.00 | 2018年08月06日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年07月份应缴增值税 | 1496.44 | 1496.44 | 0.00 | 2018年08月06日 | 银行委扣 |
| 03 | 18年07月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等 | 277.07 | 277.07 | 0.00 | 2018年08月06日 | 银行委扣 |
| 04 | 18年07月个人所得税（海冠计算机） | 300.83 | 300.83 | 0.00 | 2018年08月06日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 05 | 18年07月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 2363.80 | 2363.80 | 0.00 | 2018年08月10日 | 公对私付款 |
| 06 | 18年07月份税后工资 张 | 4709.74 | 4709.74 | 0.00 | 2018年08月10日 | 公对私付款 |
| 07 | 18年07月份税后工资 冯 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 2018年08月31日 | 现金付款 |
| 08 | 18年07月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | |
| 09 | 差旅费报销单_冯 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 2018年08月23日 | 公对私 |
| 10 | 移动电话费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2018年08月10日 | 业务 |
| 11 | 2018年07月浙BJ20Y8燃油费 | 1735.00 | 1735.00 | 0.00 | 2018年08月06日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 12 | 2018年07月浙BJ20Y8维修费 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 2018年08月06日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 13 | 2018年07月浙BJ20Y8停车费、高速通行费、油费普票 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 2018年08月06日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 14 | 业务招待费 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 2018年08月11日 | 现金支付 |
| 15 | 2018年08月浙BJ20Y8燃油费 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 2018年08月23日 | 公对私 |
| 16 | 2018年08月浙BJ20Y8停车费、高速通行费、油费普票 | 282.50 | 282.50 | 0.00 | 2018年08月23日 | 公对私 |
| 当月实际现金支出合计 | 20040.38 | 20040.38 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本核算 | 20040.38 | 20040.38 | 0 | |||