工程部 - 月度支出(201909已停)

2018年08月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-08-23 10:23:58 冯必正 153
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年07月份职员社保(海冠计算机)冯/张2517.50 2517.50 0.00 2018年08月06日银行委扣
0218年07月份应缴增值税1496.44 1496.44 0.00 2018年08月06日银行委扣
0318年07月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等277.07 277.07 0.00 2018年08月06日银行委扣
0418年07月个人所得税(海冠计算机)300.83 300.83 0.00 2018年08月06日银行委扣,单位代缴
0518年07月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱2363.80 2363.80 0.00 2018年08月10日公对私付款
0618年07月份税后工资 张4709.74 4709.74 0.00 2018年08月10日公对私付款
0718年07月份税后工资 冯3600.00 3600.00 0.00 2018年08月31日现金付款
0818年07月当月办公耗材采购合计0.00 0.00 0.00 
工具,纸巾等
09差旅费报销单_冯61.00 61.00 0.00 2018年08月23日公对私
10移动电话费200.00 200.00 0.00 2018年08月10日业务
112018年07月浙BJ20Y8燃油费1735.00 1735.00 0.00 2018年08月06日公对私支付至张磊银行卡
122018年07月浙BJ20Y8维修费145.00 145.00 0.00 2018年08月06日公对私支付至张磊银行卡
132018年07月浙BJ20Y8停车费、高速通行费、油费普票429.00 429.00 0.00 2018年08月06日公对私支付至张磊银行卡
14业务招待费1600.00 1600.00 0.00 2018年08月11日现金支付
152018年08月浙BJ20Y8燃油费605.00 605.00 0.00 2018年08月23日公对私
162018年08月浙BJ20Y8停车费、高速通行费、油费普票282.50 282.50 0.00 2018年08月23日公对私















当月实际现金支出合计20040.38 20040.38 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本核算20040.38 20040.38 0