@2018年07月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2018-07-27 11:43:29
冯必正
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| 编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
| 01 | 18年06月份职员社保（海冠计算机）冯/张 | 2517.50 | 2517.50 | 0.00 | 2018年07月07日 | 银行委扣 |
| 02 | 18年06月份应缴增值税 | 367.17 | 367.17 | 0.00 | 2018年07月07日 | 银行委扣 |
| 03 | 18年06月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等 | 88.70 | 88.70 | 0.00 | 2018年07月07日 | 银行委扣 |
| 04 | 18年06月个人所得税（海冠计算机） | 171.16 | 171.16 | 0.00 | 2018年07月07日 | 银行委扣，单位代缴 |
| 05 | 18年06月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱 | 2354.74 | 2354.74 | 0.00 | 2018年07月27日 | 公对私付款 |
| 06 | 18年06月份税后工资 张 | 5913.51 | 5913.51 | 0.00 | 2018年07月10日 | 公对私付款 |
| 07 | 18年06月份税后工资 冯 | 5089.20 | 5089.20 | 0.00 | 2018年07月27日 | 公对私付款 |
| 08 | 18年06月当月办公耗材采购合计 | 0.00 | 0.00 | 工具，纸巾等 | ||
| 09 | 差旅费报销单 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 移动电话费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 2018年07月09日 | 业务 |
| 11 | 2018年06月浙BJ20Y8燃油费 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 2018年07月03日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 12 | 2018年06月浙BJ20Y8维修费 | 633.00 | 633.00 | 0.00 | 2018年07月03日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 13 | 2018年06月浙BJ20Y8停车费、过路费 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | 2018年07月09日 | 公对私支付至张磊银行卡 |
| 14 | 工具采购 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 2018年07月25日 | 闲鱼采购 |
| 实际支出合计 | 19487.98 | 19487.98 | ||||
| 需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
| 纳入当月财务成本合计 | 19487.98 | 19487.98 | 0 | |||