工程部 - 月度支出(201909已停)

@2018年07月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-07-27 11:43:29 冯必正 58
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年06月份职员社保(海冠计算机)冯/张2517.50 2517.50 0.00 2018年07月07日银行委扣
0218年06月份应缴增值税367.17 367.17 0.00 2018年07月07日银行委扣
0318年06月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等88.70 88.70 0.00 2018年07月07日银行委扣
0418年06月个人所得税(海冠计算机)171.16 171.16 0.00 2018年07月07日银行委扣,单位代缴
0518年06月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱2354.74 2354.74 0.00 2018年07月27日公对私付款
0618年06月份税后工资 张5913.51 5913.51 0.00 2018年07月10日公对私付款
0718年06月份税后工资 冯5089.20 5089.20 0.00 2018年07月27日公对私付款
0818年06月当月办公耗材采购合计0.00 
0.00 
工具,纸巾等
09差旅费报销单0.00 
0.00 

10移动电话费200.00 200.00 0.00 2018年07月09日业务
112018年06月浙BJ20Y8燃油费1300.00 1300.00 0.00 2018年07月03日公对私支付至张磊银行卡
122018年06月浙BJ20Y8维修费633.00 633.00 0.00 2018年07月03日公对私支付至张磊银行卡
132018年06月浙BJ20Y8停车费、过路费703.00 703.00 0.00 2018年07月09日公对私支付至张磊银行卡
14工具采购150.00 150.00 0.00 2018年07月25日闲鱼采购















实际支出合计19487.98 19487.98 




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本合计19487.98 19487.98 0