工程部 - 月度支出(201909已停)

@2018年05月 - 工程部 - 运营成本支付明细

2018-05-31 10:51:59 冯必正 57
编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注
0118年04月份职员社保(海冠计算机)冯/张2141.342141.340.002018年05月11日银行委扣
0218年04月份应缴增值税0.000.000.002018年05月11日银行委扣
0318年04月份应缴城市维护建设税、印花税、教育费附加、残疾人就业保障金、地方教育附加等0.000.000.002018年05月11日银行委扣
0418年04月个人所得税(海冠计算机)178.83178.830.002018年05月11日银行委扣,单位代缴
0518年04月份应付薪酬分摊_管理分摊_邱2489.902489.900.002018年05月31日公对私付款
0618年04月份税后工资 张4410.184410.180.002018年05月09日公对私付款
0718年04月份税后工资 冯4886.454886.450.002018年05月22日公对私付款
0818年05月当月办公耗材采购合计0.00
0.00
工具,纸巾等
09差旅费报销单215.00215.000.002018年05月15日2018年05月15日冯215
10燃油费4月及3月部分895.00895.000.002018年05月06日公对私付款至张磊波行
11燃油费5月400.00400.000.002018年05月15日2018年05月15日张200
2018年05月22日张200
12世贸租物业停车位2018年5月-10月,单位补贴50%1200.001200.000.002018年05月03日浙BJ20Y8 5月1日至10月31日停车费合计2400,部门承担50%,1200元现金缴纳。
13世贸租物业停车位打点费,单位补贴50%250.00250.000.002018年05月03日浙BJ20Y8 停车费,打点费部门承担50%,250元现金缴纳。








实际支出合计17066.7017066.70




需支付已支付未支付


纳入当月财务成本合计17066.7017066.700